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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 850.00 | 3 940.00 | 20 910.00 | 24 850.00 |
AH Fonds commercial | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 436.00 | 266 997.00 | 86 439.00 | 353 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 863.00 | 270 937.00 | 295 926.00 | 566 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CF Disponibilités | 2 754 114.00 | | 2 754 114.00 | 2 754 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 485.00 | | 2 903 485.00 | 2 903 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 347.00 | 270 937.00 | 3 199 411.00 | 3 470 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 778.00 | 14 989.00 | | 39 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 124 789.00 | | 14 260.00 |
DK Provisions réglementées | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 287 090.00 | 362 551.00 | | 287 090.00 |
DP Provisions pour risques | 53 255.00 | 93 693.00 | | 53 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 435.00 | 5 129.00 | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 690.00 | 98 822.00 | | 57 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935.00 | 53 610.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 72 093.00 | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 046.00 | 159 358.00 | | 113 046.00 |
EA Autres dettes | 2 684 838.00 | 3 351 762.00 | | 2 684 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 630.00 | 3 636 822.00 | | 2 854 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 411.00 | 4 098 195.00 | | 3 199 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 257.00 | | 1 299 257.00 | 1 299 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 257.00 | | 1 299 257.00 | 1 299 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 31 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 854.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 836.00 | 3 194.00 | | 42 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 115.00 | 3 965.00 | | 53 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 955.00 | -3 110.00 | | -50 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 569.00 | 10 663.00 | | -28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 704.00 | 1 613 920.00 | | 1 426 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 444.00 | 1 489 130.00 | | 1 412 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 124 789.00 | | 14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 723.00 | | 26 139.00 | 540 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 742.00 | | 23 480.00 | 145 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 777.00 | | 2 659.00 | 350 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 496.00 | 45 440.00 | | 225 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 2 570.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 126.00 | 42 871.00 | | 224 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 279.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 822.00 | 20 432.00 | 61 564.00 | 98 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 822.00 | 30 711.00 | 61 564.00 | 98 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 432.00 | 61 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 838.00 | 2 684 838.00 | | 2 684 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 630.00 | 2 854 630.00 | | 2 854 630.00 |