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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 850.00 | 18 028.00 | 6 822.00 | 24 850.00 |
AH Fonds commercial | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 946.00 | 334 870.00 | 12 076.00 | 346 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 973.00 | 352 898.00 | 209 075.00 | 561 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 2 949 569.00 | | 2 949 569.00 | 2 949 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 006.00 | | 3 039 006.00 | 3 039 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 979.00 | 352 898.00 | 3 248 081.00 | 3 600 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
DH Report à nouveau | 7 927.00 | 14 260.00 | | 7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 379.00 | -6 333.00 | | 53 379.00 |
DK Provisions réglementées | 6 822.00 | 11 518.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 337 743.00 | 289 060.00 | | 337 743.00 |
DP Provisions pour risques | 37 730.00 | 59 966.00 | | 37 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 242.00 | 4 998.00 | | 7 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 972.00 | 64 964.00 | | 44 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 60 902.00 | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | 97 440.00 | | 105 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 2 701 279.00 | 2 460 122.00 | | 2 701 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 366.00 | 2 618 480.00 | | 2 865 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 081.00 | 2 972 504.00 | | 3 248 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 366.00 | 2 618 480.00 | | 2 865 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 286.00 | | 1 168 286.00 | 1 168 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 286.00 | | 1 168 286.00 | 1 168 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 22 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 6 160.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 054.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 518.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 1 642.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | -22 182.00 | | 11 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 837.00 | 1 176 854.00 | | 1 240 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 458.00 | 1 183 188.00 | | 1 187 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 379.00 | -6 333.00 | | 53 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 763.00 | | 6 357.00 | 583 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 147.00 | 561 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 147.00 | 346 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 736.00 | | 6 357.00 | 368 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 774.00 | 30 271.00 | 28 147.00 | 350 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 332.00 | 4 696.00 | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 442.00 | 25 575.00 | 28 147.00 | 337 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 518.00 | | 4 696.00 | 11 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 964.00 | 32 774.00 | 52 766.00 | 64 964.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 885.00 | 32 774.00 | 64 864.00 | 83 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 869.00 | 41 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 279.00 | 2 701 279.00 | | 2 701 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 708.00 | 308.00 | 32 400.00 | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 145.00 | 89 745.00 | 32 400.00 | 122 145.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 366.00 | 2 865 366.00 | | 2 865 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |