| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 480.00 | 21 354.00 | 2 126.00 | 23 480.00 |
AH Fonds commercial | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 506.00 | 309 873.00 | 43 633.00 | 353 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 163.00 | 331 227.00 | 235 936.00 | 567 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | 1 662.00 | 2 214.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 3 584 176.00 | | 3 584 176.00 | 3 584 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 566.00 | 1 662.00 | 3 670 904.00 | 3 672 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 729.00 | 332 889.00 | 3 906 840.00 | 4 239 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921.00 | 2 773.00 | | 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 842.00 | | |
DH Report à nouveau | | 7 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | 53 379.00 | | 61 826.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | 6 822.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 284 873.00 | 337 743.00 | | 284 873.00 |
DP Provisions pour risques | 11 561.00 | 37 730.00 | | 11 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 977.00 | 7 242.00 | | 6 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 538.00 | 44 972.00 | | 18 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 54 683.00 | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | 105 396.00 | | 121 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 991.00 | | |
EA Autres dettes | 3 424 125.00 | 2 701 279.00 | | 3 424 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 429.00 | 2 865 366.00 | | 3 603 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 840.00 | 3 248 081.00 | | 3 906 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 429.00 | 2 865 366.00 | | 3 603 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 715.00 | | 1 134 715.00 | 1 134 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 715.00 | | 1 134 715.00 | 1 134 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 085.00 | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 5 781.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | 4 281.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | 11 955.00 | | 24 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 239.00 | 1 240 837.00 | | 1 182 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 413.00 | 1 187 458.00 | | 1 120 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | 53 379.00 | | 61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 973.00 | | 42 739.00 | 561 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 549.00 | 567 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 167 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 179.00 | 353 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 946.00 | | 42 739.00 | 346 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 898.00 | 15 878.00 | 37 549.00 | 352 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 4 696.00 | 1 370.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 870.00 | 11 182.00 | 36 179.00 | 334 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 822.00 | | 4 696.00 | 6 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 972.00 | 750.00 | 27 184.00 | 44 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 795.00 | 2 412.00 | 31 880.00 | 51 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 27 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 125.00 | 3 424 125.00 | | 3 424 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 708.00 | 308.00 | 32 400.00 | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 598.00 | 87 198.00 | 32 400.00 | 119 598.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 429.00 | 3 603 429.00 | | 3 603 429.00 |