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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
AH Fonds commercial | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 975.00 | 303 443.00 | 37 532.00 | 340 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 632.00 | 326 923.00 | 227 709.00 | 554 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | 1 662.00 | 3 909.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 3 162 496.00 | | 3 162 496.00 | 3 162 496.00 |
CF Disponibilités | 664 373.00 | | 664 373.00 | 664 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 894.00 | 1 662.00 | 3 867 232.00 | 3 868 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 526.00 | 328 585.00 | 4 094 941.00 | 4 423 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 635.00 | 61 826.00 | | 128 635.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 381.00 | 284 873.00 | | 351 381.00 |
DP Provisions pour risques | 3 809.00 | 11 561.00 | | 3 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | 6 977.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812.00 | 18 538.00 | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 58 242.00 | | 71 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | 121 046.00 | | 137 205.00 |
EA Autres dettes | 3 531 149.00 | 3 424 125.00 | | 3 531 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 748.00 | 3 603 429.00 | | 3 739 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 941.00 | 3 906 840.00 | | 4 094 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 748.00 | 3 603 429.00 | | 3 739 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 007.00 | | 1 335 007.00 | 1 335 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 007.00 | | 1 335 007.00 | 1 335 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 126.00 | 4 696.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 5 569.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 5 569.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 397.00 | 24 515.00 | | 44 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372.00 | 1 182 239.00 | | 1 371 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 738.00 | 1 120 413.00 | | 1 242 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 635.00 | 61 826.00 | | 128 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 163.00 | | 7 647.00 | 567 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 178.00 | 554 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 178.00 | 340 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 506.00 | | 7 647.00 | 353 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 227.00 | 15 874.00 | 20 178.00 | 331 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | 2 126.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 873.00 | 13 748.00 | 20 178.00 | 309 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 538.00 | 3 809.00 | 18 535.00 | 18 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 3 809.00 | 20 661.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | 18 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 149.00 | 3 531 149.00 | | 3 531 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 708.00 | 308.00 | 32 400.00 | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143 035.00 | 3 143 035.00 | | 3 143 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 529.00 | 3 204 129.00 | 32 400.00 | 3 236 529.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 748.00 | 3 739 748.00 | | 3 739 748.00 |