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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 211.00 | | 1 281 211.00 | 1 281 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 056.00 | | 518 056.00 | 518 056.00 |
BZ Autres créances | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
CF Disponibilités | 158 766.00 | | 158 766.00 | 158 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 938.00 | | 857 938.00 | 857 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 149.00 | | 2 139 149.00 | 2 139 149.00 |
CU Autres participations | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DH Report à nouveau | 602 967.00 | 357 586.00 | | 602 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 538.00 | 245 381.00 | | 117 538.00 |
DL TOTAL (I) | 734 673.00 | 617 134.00 | | 734 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 004.00 | 594 119.00 | | 572 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 715.00 | 153 209.00 | | 153 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 693.00 | 510 728.00 | | 507 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 064.00 | 151 441.00 | | 171 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 476.00 | 1 409 497.00 | | 1 404 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 149.00 | 2 026 631.00 | | 2 139 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 727.00 | 968 820.00 | | 984 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 800.00 | | 13 411.00 | 1 267 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | 13 411.00 | 64 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 693.00 | 507 693.00 | | 507 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 518 056.00 | | | 518 056.00 |
VB T. V. A. | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
VC Groupe et associés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 677.00 | 150 927.00 | 362 938.00 | 570 677.00 |
VI Groupe et associés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 173.00 | 699 173.00 | | 699 173.00 |
VW T.V.A. | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 476.00 | 984 727.00 | 362 938.00 | 1 404 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 6 791.00 | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | 1 338.00 | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 227 095.00 | 86 159.00 | | 227 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 434.00 | 91 657.00 | | 95 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 182.00 | | | 280 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 190.00 | 1 270 462.00 | | 1 532 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | 6 791.00 | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 061.00 | 370 222.00 | | 500 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 625.00 | 297 534.00 | | 372 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 966.00 | 1 449 617.00 | | 1 858 966.00 |