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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 511.00 | | 2 135 511.00 | 2 135 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 163.00 | | 493 163.00 | 493 163.00 |
BZ Autres créances | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
CF Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 958.00 | | 736 958.00 | 736 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 469.00 | | 2 872 469.00 | 2 872 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DH Report à nouveau | 806 658.00 | 552 676.00 | | 806 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 043.00 | 253 982.00 | | 331 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 870.00 | 817 826.00 | | 1 148 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 285.00 | 993 433.00 | | 738 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 073.00 | 137 090.00 | | 139 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 635.00 | 630 834.00 | | 562 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 557.00 | 226 156.00 | | 283 557.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 50 262.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 599.00 | 2 037 777.00 | | 1 723 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 469.00 | 2 855 603.00 | | 2 872 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 750.00 | 1 300 072.00 | | 1 177 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 691.00 | -2 200.00 | 120 020.00 | 2 017 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 691.00 | -2 200.00 | 120 020.00 | 174 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 636.00 | 562 636.00 | | 562 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 163.00 | 493 163.00 | | 493 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VC Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 705.00 | 191 856.00 | 504 688.00 | 737 705.00 |
VI Groupe et associés | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 878.00 | 668 878.00 | | 668 878.00 |
VW T.V.A. | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 599.00 | 1 177 751.00 | 504 688.00 | 1 723 599.00 |