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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 811.00 | | 2 386 811.00 | 2 386 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 363.00 | | 530 363.00 | 530 363.00 |
BZ Autres créances | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
CF Disponibilités | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 549.00 | | 783 549.00 | 783 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 360.00 | | 3 170 360.00 | 3 170 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
CU Autres participations | 457 920.00 | | 457 920.00 | 457 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 3 167.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 070.00 | | | 1 140 070.00 |
DH Report à nouveau | | 806 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 727.00 | 331 044.00 | | 345 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 597.00 | 1 148 870.00 | | 1 494 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 265.00 | 738 285.00 | | 546 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 633.00 | 139 074.00 | | 139 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 889.00 | 562 636.00 | | 701 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 976.00 | 283 558.00 | | 287 976.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 763.00 | 1 723 599.00 | | 1 675 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 360.00 | 2 872 469.00 | | 3 170 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 589.00 | 1 177 751.00 | | 1 291 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 011.00 | | 259 891.00 | 2 130 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 2 386 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 011.00 | | 256 800.00 | 287 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564.00 | 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 889.00 | 701 889.00 | | 701 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 363.00 | 530 363.00 | | 530 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 849.00 | 161 675.00 | 384 174.00 | 545 849.00 |
VI Groupe et associés | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 985.00 | 735 985.00 | | 735 985.00 |
VW T.V.A. | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 763.00 | 1 291 589.00 | 384 174.00 | 1 675 763.00 |