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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 391.00 | | 2 019 391.00 | 2 019 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 229.00 | | 661 229.00 | 661 229.00 |
BZ Autres créances | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
CF Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 212.00 | | 836 212.00 | 836 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 603.00 | | 2 855 603.00 | 2 855 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DH Report à nouveau | 552 676.00 | 602 966.00 | | 552 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 982.00 | 117 538.00 | | 253 982.00 |
DL TOTAL (I) | 817 826.00 | 734 672.00 | | 817 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 433.00 | 572 004.00 | | 993 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 090.00 | 153 715.00 | | 137 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 834.00 | 507 693.00 | | 630 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 156.00 | 171 063.00 | | 226 156.00 |
EA Autres dettes | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 777.00 | 1 404 476.00 | | 2 037 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 603.00 | 2 139 149.00 | | 2 855 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 072.00 | 984 726.00 | | 1 300 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 211.00 | | 798 363.00 | 1 281 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 883.00 | 2 017 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 883.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | 640 000.00 | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 211.00 | | 96 480.00 | 78 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317.00 | 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 834.00 | 630 834.00 | | 630 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 661 230.00 | | | 661 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
VC Groupe et associés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 569.00 | 238 864.00 | 607 359.00 | 976 569.00 |
VI Groupe et associés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 630.00 | 798 130.00 | 500.00 | 798 630.00 |
VW T.V.A. | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 778.00 | 1 300 073.00 | 607 359.00 | 2 037 778.00 |