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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | 17 702.00 | 997.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 20 510.00 | 767.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 479.00 | 172 395.00 | 16 084.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 339.00 | 214 518.00 | 53 820.00 | 268 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 240.00 | 425 322.00 | 102 918.00 | 528 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BN En cours de production de biens | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 050.00 | 54 216.00 | 366 834.00 | 421 050.00 |
BZ Autres créances | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 287.00 | 54 216.00 | 622 070.00 | 676 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 527.00 | 479 538.00 | 724 988.00 | 1 204 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 946.00 | | | -13 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 894.00 | | | 239 894.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 132.00 | | | 516 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 988.00 | | | 724 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 132.00 | | | 516 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 150.00 | | | 526 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 707.00 | | | 494 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 901.00 | 33 421.00 | | 391 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 706.00 | 33 421.00 | | 391 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 649.00 | | 225.00 | 1 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 20 000.00 | 225.00 | 1 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 925.00 | 225 925.00 | | 225 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 846.00 | 530 316.00 | 30 530.00 | 560 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 133.00 | 516 133.00 | | 516 133.00 |