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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 932.00 | 183 234.00 | 14 698.00 | 197 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 775.00 | 224 812.00 | 24 963.00 | 249 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 628.00 | 448 219.00 | 71 409.00 | 519 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
BN En cours de production de biens | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 364.00 | 22 641.00 | 268 723.00 | 291 364.00 |
BZ Autres créances | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 491.00 | 22 641.00 | 715 850.00 | 738 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 119.00 | 470 860.00 | 787 259.00 | 1 258 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -43 390.00 | -35 381.00 | | -43 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 248.00 | -8 008.00 | | -226 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | -145 337.00 | 81 660.00 | | -145 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 121 494.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 875.00 | 4 300.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 756.00 | 220 571.00 | | 320 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 518.00 | 208 266.00 | | 207 518.00 |
EA Autres dettes | 38 904.00 | 22 729.00 | | 38 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 823.00 | 46 618.00 | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 596.00 | 626 697.00 | | 932 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 259.00 | 708 357.00 | | 787 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 721.00 | 622 397.00 | | 889 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 069.00 | | 9 046.00 | 548 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 488.00 | 519 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 488.00 | 487 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 126.00 | | 9 046.00 | 516 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 434.00 | 12 273.00 | 37 488.00 | 473 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 239.00 | 12 273.00 | 37 488.00 | 473 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
6T Sur comptes clients | 75 852.00 | | 53 211.00 | 75 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 852.00 | | 53 211.00 | 75 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 601.00 | | 53 960.00 | 76 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 756.00 | 320 756.00 | | 320 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VC Groupe et associés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 433.00 | 609 433.00 | | 609 433.00 |
VW T.V.A. | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 721.00 | 889 721.00 | | 889 721.00 |