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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 111.00 | 169 426.00 | 11 685.00 | 181 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 544.00 | 213 512.00 | 20 032.00 | 233 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 576.00 | 423 111.00 | 63 465.00 | 486 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 985.00 | 22 641.00 | 257 344.00 | 279 985.00 |
BZ Autres créances | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 699.00 | 22 641.00 | 560 058.00 | 582 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 275.00 | 445 752.00 | 623 523.00 | 1 069 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -269 637.00 | -43 390.00 | | -269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 662.00 | -226 248.00 | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | -99 675.00 | -145 337.00 | | -99 675.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 008.00 | 250 000.00 | | 250 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 441.00 | 42 875.00 | | 42 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 365.00 | 320 756.00 | | 214 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 927.00 | 207 518.00 | | 143 927.00 |
EA Autres dettes | 28 429.00 | 38 904.00 | | 28 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 309.00 | 69 823.00 | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 199.00 | 932 596.00 | | 703 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 523.00 | 787 259.00 | | 623 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 611.00 | 889 721.00 | | 441 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 628.00 | | 4 962.00 | 519 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 014.00 | 486 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 014.00 | 454 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 685.00 | | 4 962.00 | 487 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 219.00 | 12 906.00 | 38 014.00 | 448 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 024.00 | 12 906.00 | 38 014.00 | 448 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 641.00 | 20 000.00 | | 22 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VC Groupe et associés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 008.00 | 30 860.00 | 219 148.00 | 250 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 377.00 | 476 377.00 | | 476 377.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 758.00 | 441 611.00 | 219 148.00 | 660 758.00 |