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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 479.00 | 178 131.00 | 10 348.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 339.00 | 226 149.00 | 42 189.00 | 268 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 740.00 | 444 454.00 | 84 286.00 | 528 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
BN En cours de production de biens | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 816.00 | 53 326.00 | 410 489.00 | 463 816.00 |
BZ Autres créances | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 029.00 | 53 326.00 | 673 702.00 | 727 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 769.00 | 497 780.00 | 757 988.00 | 1 255 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 246 986.00 | | | 246 986.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 001.00 | | | 491 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 988.00 | | | 757 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 657.00 | | | 473 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 240.00 | | | 528 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 797.00 | | | 496 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 322.00 | 19 132.00 | | 425 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 127.00 | 19 132.00 | | 425 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 424.00 | | 225.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | | 225.00 | 1 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 423.00 | 277 423.00 | | 277 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 473.00 | 612 443.00 | 31 030.00 | 643 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 658.00 | 473 658.00 | | 473 658.00 |