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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 34 806.00 | 8 275.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 470.00 | 101 457.00 | 150 014.00 | 251 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 932.00 | 151 263.00 | 293 669.00 | 444 932.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
CF Disponibilités | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 973.00 | 151 263.00 | 435 710.00 | 586 973.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 583.00 | 264 839.00 | | 276 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 11 744.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 294 221.00 | 284 967.00 | | 294 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 147.00 | 89 604.00 | | 60 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 975.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 49 250.00 | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | 40 591.00 | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 490.00 | 180 420.00 | | 141 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 710.00 | 465 388.00 | | 435 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 424.00 | | 7 508.00 | 437 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 043.00 | | 7 508.00 | 287 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 426.00 | 36 837.00 | | 114 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 426.00 | 21 837.00 | | 114 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 490.00 | 110 501.00 | 30 989.00 | 141 490.00 |