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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 134.00 | 35 631.00 | 14 503.00 | 50 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 719.00 | 133 205.00 | 121 513.00 | 254 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 234.00 | 213 836.00 | 241 398.00 | 455 234.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 869.00 | 213 836.00 | 402 033.00 | 615 869.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 402.00 | 285 836.00 | | 283 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | -2 434.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 297 382.00 | 291 787.00 | | 297 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 30 042.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 996.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 51 386.00 | | 60 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 33 154.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 651.00 | 115 577.00 | | 104 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 033.00 | 407 364.00 | | 402 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 906.00 | 115.00 | | 95 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 687.00 | | 16 145.00 | 444 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 455 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 304 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 306.00 | | 16 145.00 | 294 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 921.00 | 33 514.00 | 5 598.00 | 185 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 921.00 | 18 514.00 | 5 598.00 | 155 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 5 991.00 | 8 746.00 | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 651.00 | 95 906.00 | 8 746.00 | 104 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |