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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 134.00 | 38 729.00 | 11 405.00 | 50 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 764.00 | 145 870.00 | 108 894.00 | 254 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 279.00 | 244 599.00 | 210 680.00 | 455 279.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CF Disponibilités | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 936.00 | 244 599.00 | 383 336.00 | 627 936.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 997.00 | 283 402.00 | | 288 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 5 595.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 297 817.00 | 297 382.00 | | 297 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | 14 736.00 | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 5 073.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 60 034.00 | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 24 808.00 | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 519.00 | 104 651.00 | | 85 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 336.00 | 402 033.00 | | 383 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 025.00 | 95 906.00 | | 80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 234.00 | | 307.00 | 455 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 455 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 304 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 852.00 | | 307.00 | 304 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 836.00 | 31 025.00 | 262.00 | 213 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 836.00 | 16 025.00 | 262.00 | 168 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 3 256.00 | 5 495.00 | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 519.00 | 80 025.00 | 5 495.00 | 85 519.00 |