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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 43 263.00 | 23 021.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 819.00 | 179 447.00 | 140 372.00 | 319 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 484.00 | 312 710.00 | 223 774.00 | 536 484.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 477.00 | | 193 477.00 | 193 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 961.00 | 312 710.00 | 417 251.00 | 729 961.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 721.00 | 9 433.00 | | 49 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 614.00 | 40 288.00 | | 36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 94 720.00 | 58 106.00 | | 94 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 860.00 | 18 253.00 | | 44 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 435.00 | 205 232.00 | | 150 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 49 056.00 | | 53 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 250.00 | 71 764.00 | | 73 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 531.00 | 344 305.00 | | 322 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 251.00 | 402 410.00 | | 417 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 333.00 | 342 095.00 | | 293 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 707.00 | | 59 777.00 | 476 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 326.00 | | 59 777.00 | 326 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 898.00 | 112 812.00 | | 199 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 898.00 | 22 812.00 | | 199 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 860.00 | 15 661.00 | 29 198.00 | 44 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 531.00 | 293 333.00 | 29 198.00 | 322 531.00 |