| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 797.00 | 138 705.00 | 92.00 | 138 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 3 448.00 | 5 848.00 | 9 296.00 |
AN Terrains | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
AP Constructions | 1 162 202.00 | 899 242.00 | 262 960.00 | 1 162 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 944.00 | 2 367 833.00 | 299 110.00 | 2 666 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 061.00 | 1 158 294.00 | 405 766.00 | 1 564 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 869.00 | 4 567 524.00 | 1 078 345.00 | 5 645 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 399.00 | 2 538.00 | 151 860.00 | 154 399.00 |
BN En cours de production de biens | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 236.00 | 10 021.00 | 450 215.00 | 460 236.00 |
BT Marchandises | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 859.00 | | 747 859.00 | 747 859.00 |
BZ Autres créances | 391 971.00 | | 391 971.00 | 391 971.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 159.00 | | 162 159.00 | 162 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 904.00 | 12 560.00 | 2 044 344.00 | 2 056 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 773.00 | 4 580 084.00 | 3 122 689.00 | 7 702 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 759.00 | 1 839 654.00 | | 2 010 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 559.00 | 171 105.00 | | 92 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 523.00 | 43 296.00 | | 35 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 848.00 | 2 341 061.00 | | 2 425 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 610.00 | 529 632.00 | | 314 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 861.00 | 452 951.00 | | 324 861.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 15 228.00 | | 7 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 840.00 | 1 041 842.00 | | 646 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 689.00 | 3 432 904.00 | | 3 122 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 995.00 | 20 038.00 | 31 033.00 | 10 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 788.00 | 2 690 979.00 | 3 985 767.00 | 1 294 788.00 |
FG Production vendue services | 25 508.00 | 19 005.00 | 44 513.00 | 25 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 292.00 | 2 730 022.00 | 4 061 314.00 | 1 331 292.00 |
FM Production stockée | | | -86 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 363.00 | 4 829.00 | | 53 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 849.00 | 8 162.00 | | 12 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 213.00 | 12 991.00 | | 66 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 920.00 | 13 312.00 | | 45 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 920.00 | 13 141.00 | | 45 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 293.00 | -149.00 | | 20 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 319.00 | 59 575.00 | | 30 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 55 620.00 | | 20 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 812.00 | 4 890 522.00 | | 4 128 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 252.00 | 4 719 417.00 | | 4 036 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 559.00 | 171 105.00 | | 92 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 070.00 | | 90 583.00 | 5 565 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 259.00 | 524.00 | 5 645 869.00 | 9 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 524.00 | 5 485 211.00 | 9 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 793.00 | | 90 201.00 | 5 404 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 382.00 | 12 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 409.00 | 197 640.00 | 524.00 | 4 370 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 409.00 | 745.00 | | 141 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 000.00 | 196 895.00 | 524.00 | 4 229 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 931.00 | 25 294.00 | 20 665.00 | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | 25 294.00 | 20 665.00 | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 931.00 | 25 294.00 | 20 665.00 | 57 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 611.00 | 314 611.00 | | 314 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 747 859.00 | | | 747 859.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VC Groupe et associés | 355 782.00 | | | 355 782.00 |
VP Divers | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 555.00 | 1 314 555.00 | | 1 314 555.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 841.00 | 646 841.00 | | 646 841.00 |