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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 4 091.00 | 5 205.00 | 9 296.00 |
AN Terrains | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
AP Constructions | 1 162 202.00 | 942 337.00 | 219 864.00 | 1 162 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 362.00 | 2 498 285.00 | 184 076.00 | 2 682 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 824.00 | 1 333 560.00 | 233 263.00 | 1 566 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 334.00 | 4 914 851.00 | 733 482.00 | 5 648 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 257.00 | 17 349.00 | 247 907.00 | 265 257.00 |
BN En cours de production de biens | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 145.00 | 3 167.00 | 447 978.00 | 451 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 623.00 | 22 897.00 | 861 726.00 | 884 623.00 |
BZ Autres créances | 706 901.00 | | 706 901.00 | 706 901.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 991.00 | | 148 991.00 | 148 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 432.00 | 43 414.00 | 2 516 018.00 | 2 559 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 766.00 | 4 958 265.00 | 3 249 500.00 | 8 207 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 319.00 | 2 010 759.00 | | 2 103 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 862.00 | 92 559.00 | | -2 090 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 751.00 | 35 523.00 | | 27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 327 214.00 | 2 425 848.00 | | 327 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 185.00 | 50 000.00 | | 2 105 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105 185.00 | 50 000.00 | | 2 105 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 637.00 | 314 610.00 | | 450 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 023.00 | 324 861.00 | | 359 023.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 368.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 101.00 | 646 840.00 | | 817 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 500.00 | 3 122 689.00 | | 3 249 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 101.00 | 646 840.00 | | 817 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 911.00 | 64 363.00 | 71 274.00 | 6 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 332.00 | 2 582 170.00 | 3 990 502.00 | 1 408 332.00 |
FG Production vendue services | 27 115.00 | 15 023.00 | 42 138.00 | 27 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 359.00 | 2 661 556.00 | 4 103 915.00 | 1 442 359.00 |
FM Production stockée | | | -28 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 965.00 | 53 363.00 | | 21 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 967.00 | 12 849.00 | | 8 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 933.00 | 66 213.00 | | 30 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 997.00 | 45 920.00 | | 14 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 132.00 | | | 1 639 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 639.00 | 45 920.00 | | 1 654 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623 705.00 | 20 293.00 | | -1 623 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 679.00 | 30 319.00 | | 53 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 359.00 | 4 128 812.00 | | 4 186 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 221.00 | 4 036 252.00 | | 6 277 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 862.00 | 92 559.00 | | -2 090 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 869.00 | | 50 802.00 | 5 645 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 502.00 | 20 835.00 | 5 648 334.00 | 27 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 145 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 18 613.00 | 5 489 897.00 | 27 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 211.00 | | 50 802.00 | 5 485 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 524.00 | 195 786.00 | 20 836.00 | 4 567 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 153.00 | 736.00 | 2 222.00 | 142 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 371.00 | 195 050.00 | 18 614.00 | 4 425 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 2 055 185.00 | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 172 377.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 560.00 | 20 517.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 560.00 | 215 791.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 560.00 | 2 270 976.00 | 12 560.00 | 62 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 845.00 | 12 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 638.00 | 450 638.00 | | 450 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 861 637.00 | | | 861 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VB T. V. A. | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
VC Groupe et associés | 640 384.00 | | | 640 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 081.00 | 1 753 081.00 | | 1 753 081.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 102.00 | 817 102.00 | | 817 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |