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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 4 357.00 | 4 938.00 | 9 296.00 |
AN Terrains | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
AP Constructions | 1 162 202.00 | 960 166.00 | 202 035.00 | 1 162 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 900.00 | 1 003 919.00 | 116 980.00 | 1 120 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 299.00 | 265.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 262.00 | 2 058 533.00 | 402 729.00 | 2 461 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 750 632.00 | | 750 632.00 | 750 632.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 811.00 | | 750 811.00 | 750 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 074.00 | 2 058 533.00 | 1 153 541.00 | 3 212 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 12 457.00 | 2 103 319.00 | | 12 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 037.00 | -2 090 862.00 | | -258 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 082.00 | 27 751.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 47 507.00 | 327 214.00 | | 47 507.00 |
DP Provisions pour risques | 917 655.00 | 2 105 185.00 | | 917 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 655.00 | 2 105 185.00 | | 917 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | 90 141.00 | | 49 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 867.00 | 359 023.00 | | 134 867.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 367 936.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 378.00 | 817 101.00 | | 188 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 541.00 | 3 249 500.00 | | 1 153 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 378.00 | 817 101.00 | | 188 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 692.00 | 30 042.00 | 41 734.00 | 11 692.00 |
FD Production vendue biens | 723 689.00 | 1 287 722.00 | 2 011 411.00 | 723 689.00 |
FG Production vendue services | 11 278.00 | 5 307.00 | 16 585.00 | 11 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 659.00 | 1 323 071.00 | 2 069 730.00 | 746 659.00 |
FM Production stockée | | | -553 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 119.00 | 21 965.00 | | 35 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 006.00 | 8 967.00 | | 261 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187 529.00 | | | 1 187 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 655.00 | 30 933.00 | | 1 483 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | 14 997.00 | | 7 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 392.00 | 510.00 | | 1 460 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 639 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 244.00 | 1 654 639.00 | | 1 468 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 411.00 | -1 623 705.00 | | 15 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 542.00 | 53 679.00 | | 40 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 007.00 | 4 186 359.00 | | 3 207 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 044.00 | 6 277 221.00 | | 3 465 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 037.00 | -2 090 862.00 | | -258 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 334.00 | | | 5 648 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 072.00 | 2 461 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 576.00 | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050 496.00 | 2 439 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489 897.00 | | | 5 489 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 474.00 | 72 870.00 | 2 959 692.00 | 4 742 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 668.00 | 266.00 | 136 576.00 | 140 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 807.00 | 72 604.00 | 2 823 116.00 | 4 601 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 299.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105 185.00 | | 1 187 530.00 | 2 105 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 377.00 | 156 462.00 | 138 258.00 | 172 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
6T Sur comptes clients | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 792.00 | 168 761.00 | 181 673.00 | 215 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 977.00 | 168 761.00 | 1 369 203.00 | 2 320 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 462.00 | 181 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 187 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VC Groupe et associés | 695 397.00 | 695 397.00 | | 695 397.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 326.00 | 763 326.00 | | 763 326.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |