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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 920 101.00 | | 920 101.00 | 920 101.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 152.00 | | 920 152.00 | 920 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 152.00 | | 920 152.00 | 920 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -245 579.00 | | | -245 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 093.00 | -258 037.00 | | 781 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 822 519.00 | 47 507.00 | | 822 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 917 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 917 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 187.00 | 49 855.00 | | 26 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 134 867.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 632.00 | 188 378.00 | | 97 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 152.00 | 1 153 541.00 | | 920 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 632.00 | 188 378.00 | | 97 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 100.00 | 35 119.00 | | 18 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 094.00 | 261 006.00 | | 1 329 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 655.00 | 1 187 529.00 | | 917 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 850.00 | 1 483 655.00 | | 2 264 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 7 852.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666 649.00 | 1 460 392.00 | | 1 666 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 434.00 | 1 468 244.00 | | 1 667 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 415.00 | 15 411.00 | | 597 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 040.00 | 3 207 007.00 | | 2 470 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 947.00 | 3 465 044.00 | | 1 688 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 093.00 | -258 037.00 | | 781 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 262.00 | | | 2 461 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439 402.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 402.00 | | | 2 439 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 653.00 | | 1 855 653.00 | 1 855 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 295.00 | | 1 851 295.00 | 1 851 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 655.00 | | 917 655.00 | 917 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 535.00 | | 1 120 535.00 | 1 120 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 917 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 843 598.00 | 843 598.00 | | 843 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 102.00 | 920 102.00 | | 920 102.00 |
VW T.V.A. | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |