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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 19 664.00 | 11 434.00 | 31 098.00 |
AH Fonds commercial | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
AP Constructions | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 645.00 | 136 358.00 | 15 287.00 | 151 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 778.00 | 202 742.00 | 182 036.00 | 384 778.00 |
BT Marchandises | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 432.00 | 55 380.00 | 251 052.00 | 306 432.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 252.00 | 55 380.00 | 671 872.00 | 727 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 030.00 | 258 121.00 | 853 908.00 | 1 112 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 441 830.00 | | | 441 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 099.00 | | | 261 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 078.00 | | | 412 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 908.00 | | | 853 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 070.00 | | | 388 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 162.00 | | 1 923 162.00 | 1 923 162.00 |
FG Production vendue services | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 066.00 | | 1 928 066.00 | 1 928 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 661.00 | | | 1 938 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 508.00 | | | 1 903 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 659.00 | | 18 633.00 | 379 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 384 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 198 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 246.00 | | 18 633.00 | 193 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 489.00 | 27 248.00 | 6 357.00 | 34 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 489.00 | 27 248.00 | 6 357.00 | 34 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 489.00 | 27 248.00 | 6 357.00 | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 278 725.00 | | | 278 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 15 003.00 | 24 009.00 | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 182.00 | 329 032.00 | 150.00 | 329 182.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 078.00 | 388 070.00 | 24 009.00 | 412 078.00 |