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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 19 664.00 | 11 434.00 | 31 098.00 |
AH Fonds commercial | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
AP Constructions | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 165.00 | 135 517.00 | 22 647.00 | 158 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 297.00 | 201 901.00 | 189 396.00 | 391 297.00 |
BT Marchandises | 235 875.00 | 20 535.00 | 215 340.00 | 235 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 965.00 | 27 392.00 | 412 572.00 | 439 965.00 |
BZ Autres créances | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CF Disponibilités | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 623.00 | 47 928.00 | 782 695.00 | 830 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 920.00 | 249 828.00 | 972 091.00 | 1 221 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | 157 303.00 | 115 709.00 | | 157 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | 41 594.00 | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 507 944.00 | 483 424.00 | | 507 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 707.00 | 24 009.00 | | 22 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 084.00 | 255 058.00 | | 329 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 85 356.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 148.00 | 390 408.00 | | 464 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 091.00 | 873 831.00 | | 972 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 148.00 | | | 464 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 588.00 | | 1 851 588.00 | 1 851 588.00 |
FG Production vendue services | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 750.00 | | 1 855 750.00 | 1 855 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 508.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 409.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 314.00 | 4 100.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 11 382.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 103.00 | 1 812 106.00 | | 1 866 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 583.00 | 1 770 512.00 | | 1 841 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | 41 594.00 | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 133.00 | | 23 026.00 | 385 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 391 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 862.00 | 204 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 719.00 | | 23 026.00 | 198 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 128.00 | 9 634.00 | 16 862.00 | 209 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 464.00 | 9 634.00 | 16 862.00 | 189 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 806.00 | 20 535.00 | 9 806.00 | 9 806.00 |
6T Sur comptes clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 198.00 | 20 535.00 | 9 806.00 | 37 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 198.00 | 20 535.00 | 9 806.00 | 37 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 535.00 | 9 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 084.00 | 329 084.00 | | 329 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 414 252.00 | 414 252.00 | | 414 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VB T. V. A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 407.00 | 504 257.00 | 150.00 | 504 407.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | 8 654.00 | | 9 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 125.00 | 25 479.00 | | 32 125.00 |
ST Autres comptes | 216 834.00 | 198 600.00 | | 216 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 308.00 | 62 237.00 | | 58 308.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | 961.00 | | 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462.00 | 2 096.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | 8 654.00 | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 699.00 | 291 533.00 | | 318 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 759.00 | 241 673.00 | | 242 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 456.00 | 289 373.00 | | 308 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |