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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 19 664.00 | 11 434.00 | 31 098.00 |
AH Fonds commercial | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
AP Constructions | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 142 745.00 | 9 256.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 133.00 | 209 128.00 | 176 005.00 | 385 133.00 |
BT Marchandises | 242 473.00 | 9 806.00 | 232 667.00 | 242 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 280.00 | 27 392.00 | 172 887.00 | 200 280.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 274 982.00 | | 274 982.00 | 274 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 174.00 | 37 198.00 | 711 976.00 | 749 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 307.00 | 246 326.00 | 887 980.00 | 1 134 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 483 424.00 | | | 483 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 058.00 | | | 255 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 557.00 | | | 404 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 980.00 | | | 887 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 672.00 | | | 395 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 212.00 | | 1 763 212.00 | 1 763 212.00 |
FG Production vendue services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 782.00 | | 1 769 782.00 | 1 769 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 106.00 | | | 1 812 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 512.00 | | | 1 770 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 778.00 | | 1 099.00 | 384 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 385 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 198 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 365.00 | | 1 099.00 | 198 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 742.00 | 7 131.00 | 744.00 | 202 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 078.00 | 7 131.00 | 744.00 | 183 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 380.00 | 4 988.00 | 32 975.00 | 55 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 380.00 | 14 794.00 | 32 975.00 | 55 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 380.00 | 14 794.00 | 32 975.00 | 55 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 018.00 | 15 132.00 | 8 885.00 | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 869.00 | 231 719.00 | 150.00 | 231 869.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 557.00 | 395 672.00 | 8 885.00 | 404 557.00 |