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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 19 664.00 | 11 434.00 | 31 098.00 |
AH Fonds commercial | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 830.00 | 7 147.00 | 52 683.00 | 59 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 317.00 | 37 647.00 | 15 670.00 | 53 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 730.00 | 57 311.00 | 202 419.00 | 259 730.00 |
BT Marchandises | 298 348.00 | 44 752.00 | 253 596.00 | 298 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 282.00 | 31 451.00 | 376 830.00 | 408 282.00 |
BZ Autres créances | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CF Disponibilités | 533 920.00 | | 533 920.00 | 533 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 385.00 | 76 204.00 | 1 273 182.00 | 1 349 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 115.00 | 133 515.00 | 1 475 601.00 | 1 609 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | 181 823.00 | 157 303.00 | | 181 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 952.00 | 24 520.00 | | 342 952.00 |
DL TOTAL (I) | 850 896.00 | 507 944.00 | | 850 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 871.00 | 329 084.00 | | 436 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 211.00 | 87 841.00 | | 160 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 705.00 | 464 148.00 | | 624 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 601.00 | 972 091.00 | | 1 475 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 853.00 | | 1 812 853.00 | 1 812 853.00 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 920.00 | | 1 814 920.00 | 1 814 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 513.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 943.00 | | | 567 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 287.00 | 5 755.00 | | 127 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 858.00 | 1 866 103.00 | | 2 405 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 906.00 | 1 841 583.00 | | 2 062 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 952.00 | 24 520.00 | | 342 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 730.00 | | 76 913.00 | 259 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 332 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 195 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 013.00 | | 9 304.00 | 190 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | | 67 609.00 | 53 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 311.00 | 14 617.00 | | 57 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 664.00 | 1 091.00 | | 19 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 13 527.00 | | 37 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 626.00 | 467 626.00 | | 467 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VB T. V. A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 287.00 | 411 887.00 | 16 400.00 | 428 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 677.00 | 529 677.00 | | 529 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | 8 228.00 | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 936.00 | 97 443.00 | | 60 936.00 |
ST Autres comptes | 174 863.00 | 192 849.00 | | 174 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 518.00 | 49 009.00 | | 75 518.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | 9 301.00 | | 6 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 608.00 | 61 508.00 | | 46 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 1 312.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 439.00 | 8 228.00 | | 12 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 764.00 | 333 392.00 | | 278 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 196.00 | 304 766.00 | | 233 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 935.00 | 411 423.00 | | 364 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |