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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 6 979.00 | 18 260.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 974.00 | 50 890.00 | 98 083.00 | 148 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 638.00 | 50 890.00 | 106 747.00 | 157 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 610.00 | 42 750.00 | 78 860.00 | 121 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
DH Report à nouveau | -38 490.00 | | | -38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FD Production vendue biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
FG Production vendue services | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 951.00 | | 37 060.00 | 169 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 550.00 | | 37 060.00 | 143 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 148 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 000.00 | 121 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | 33 521.00 | 59 000.00 | 87 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 862.00 | 30 887.00 | 59 000.00 | 70 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | 2 634.00 | | 15 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 166.00 | | | 37 166.00 |