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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 9 519.00 | 15 720.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 374.00 | 55 233.00 | 79 141.00 | 134 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 633.00 | 55 233.00 | 102 400.00 | 157 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 010.00 | 44 552.00 | 62 457.00 | 107 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
DH Report à nouveau | -40 293.00 | | | -40 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FD Production vendue biens | 5 030.00 | 3 855.00 | 8 885.00 | 5 030.00 |
FG Production vendue services | 34 796.00 | 19 674.00 | 54 471.00 | 34 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 345.00 | 23 529.00 | 65 875.00 | 42 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 951.00 | | 37 060.00 | 169 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 550.00 | | 37 060.00 | 143 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 148 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 000.00 | 121 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | 33 521.00 | 59 000.00 | 87 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 862.00 | 30 887.00 | 59 000.00 | 70 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | 2 634.00 | | 15 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 248.00 | | | 31 248.00 |