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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 1 896.00 | 852.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 676.00 | 1 823.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 15 448.00 | 1 511.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 720.00 | 115 718.00 | 78 001.00 | 193 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 254.00 | 115 718.00 | 97 535.00 | 213 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 510.00 | 97 697.00 | 73 812.00 | 171 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
DH Report à nouveau | -39 953.00 | | | -39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712.00 | 460.00 | 3 172.00 | 2 712.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | 3 566.00 | 3 966.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 37 957.00 | 21 641.00 | 59 598.00 | 37 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 069.00 | 25 667.00 | 66 736.00 | 41 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 272.00 | | 430.00 | 174 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | | 430.00 | 27 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 624.00 | 29 955.00 | | 96 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 995.00 | 28 702.00 | | 68 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 779.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 474.00 | | 25 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 379.00 | | | 35 379.00 |