| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 427.00 | 322.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 926.00 | 1 573.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 16 013.00 | 946.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 720.00 | 136 546.00 | 72 173.00 | 208 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 371.00 | 136 546.00 | 99 824.00 | 236 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 510.00 | 117 178.00 | 69 331.00 | 186 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
DH Report à nouveau | -35 993.00 | | | -35 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | 1 883.00 | 2 315.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 7 650.00 | 11 157.00 | 18 807.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 32 838.00 | 15 619.00 | 48 457.00 | 32 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 920.00 | 28 659.00 | 69 579.00 | 40 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 783.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 703.00 | | 45 000.00 | 174 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 510.00 | | 45 000.00 | 141 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 624.00 | 50 783.00 | | 96 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 995.00 | 48 183.00 | | 68 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 1 560.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 1 039.00 | | 25 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 768.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |