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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 342.00 | 1 469.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 001.00 | 7 172.00 | 26 828.00 | 34 001.00 |
BT Marchandises | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 802.00 | | 1 823 802.00 | 1 823 802.00 |
BZ Autres créances | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
CF Disponibilités | 2 460 663.00 | | 2 460 663.00 | 2 460 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 346.00 | | 4 620 346.00 | 4 620 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 347.00 | 7 172.00 | 4 647 174.00 | 4 654 347.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | 707 147.00 | | | 707 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 549.00 | | | 399 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 282.00 | | | 1 894 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 301.00 | | | 446 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 181.00 | | | 1 735 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 598.00 | | | 568 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 892.00 | | | 2 752 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 174.00 | | | 4 647 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 081.00 | | | 2 750 081.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922 942.00 | 585 828.00 | 9 508 771.00 | 8 922 942.00 |
FG Production vendue services | 133 428.00 | 10 337.00 | 143 765.00 | 133 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 371.00 | 596 166.00 | 9 652 537.00 | 9 056 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 898.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 214.00 | | | 9 701 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 665.00 | | | 9 301 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 548.00 | | | 399 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 818.00 | 47 730.00 | 159 375.00 | 118 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | 47 730.00 | 159 375.00 | 113 988.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 182.00 | 1 735 182.00 | | 1 735 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 301.00 | 446 301.00 | | 446 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 564.00 | 1 993 205.00 | 25 359.00 | 2 018 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 081.00 | 2 750 081.00 | | 2 750 081.00 |