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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 9 026.00 | 12 783.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809.00 | 9 026.00 | 12 783.00 | 21 809.00 |
BT Marchandises | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 761.00 | | 2 347 761.00 | 2 347 761.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 3 069 904.00 | | 3 069 904.00 | 3 069 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 968.00 | | 5 663 968.00 | 5 663 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 925.00 | 9 026.00 | 5 676 899.00 | 5 685 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 900.00 | 621 900.00 | | 621 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 471 422.00 | 21 471 422.00 | | 21 471 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | -18 103 939.00 | -18 005 510.00 | | -18 103 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 698.00 | -98 429.00 | | 215 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 212.00 | 4 053 514.00 | | 4 269 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 511.00 | 363 190.00 | | 338 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 810.00 | 798 816.00 | | 1 068 810.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 917.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 687.00 | 1 163 143.00 | | 1 407 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 899.00 | 5 216 657.00 | | 5 676 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 687.00 | 1 163 143.00 | | 1 407 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 049 877.00 | 303 345.00 | 10 353 221.00 | 10 049 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 988.00 | 81 374.00 | 154 362.00 | 72 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 122 865.00 | 384 718.00 | 10 507 583.00 | 10 122 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 881 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 5.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 5.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 254.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 056.00 | -300.00 | | 101 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 842.00 | 10 668 685.00 | | 10 549 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 144.00 | 10 767 113.00 | | 10 334 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 698.00 | -98 429.00 | | 215 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | 5 239.00 | 20 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 21 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 21 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | | 5 239.00 | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 045.00 | 5 583.00 | 3 602.00 | 7 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 5 583.00 | 1 624.00 | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 511.00 | 338 511.00 | | 338 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 810.00 | 1 068 810.00 | | 1 068 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 761.00 | 2 347 761.00 | | 2 347 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 596.00 | 2 402 596.00 | | 2 402 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 687.00 | 1 407 687.00 | | 1 407 687.00 |