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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 082.00 | 666.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 085.00 | 4 060.00 | 26 025.00 | 30 085.00 |
BT Marchandises | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 885.00 | | 2 004 885.00 | 2 004 885.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 2 392 428.00 | | 2 392 428.00 | 2 392 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 933.00 | | 4 651 933.00 | 4 651 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 018.00 | 4 060.00 | 4 677 958.00 | 4 682 018.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 371.00 | | | 1 105 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 171.00 | | | 2 371 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 079.00 | | | 697 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 658.00 | | | 1 026 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 541.00 | | | 568 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 787.00 | | | 2 306 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 958.00 | | | 4 677 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 708.00 | | | 1 609 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 017.00 | 403 714.00 | 9 906 731.00 | 9 503 017.00 |
FG Production vendue services | 146 533.00 | 13 843.00 | 160 376.00 | 146 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 551.00 | 417 557.00 | 10 067 108.00 | 9 649 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 825.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100 741.00 | | | 10 100 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 853.00 | | | 9 623 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 803.00 | 3 915.00 | 7 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 2 852.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 803.00 | 1 063.00 | 2 342.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 658.00 | 1 026 658.00 | | 1 026 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 079.00 | | 697 079.00 | 697 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 886.00 | | | 2 004 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VP Divers | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 542.00 | 568 542.00 | | 568 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 534.00 | 2 075 175.00 | 25 359.00 | 2 100 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 788.00 | 1 609 709.00 | 697 079.00 | 2 306 788.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |