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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 194.00 | 5 067.00 | 13 127.00 | 18 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 172.00 | 7 045.00 | 13 127.00 | 20 172.00 |
BT Marchandises | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 735.00 | | 2 203 735.00 | 2 203 735.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CF Disponibilités | 2 797 598.00 | | 2 797 598.00 | 2 797 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 530.00 | | 5 203 530.00 | 5 203 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 702.00 | 7 045.00 | 5 216 657.00 | 5 223 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 900.00 | 578 670.00 | | 621 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 471 422.00 | 146 110.00 | | 21 471 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 582 259.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | -18 005 510.00 | | | -18 005 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 429.00 | 297 561.00 | | -98 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 514.00 | 2 668 732.00 | | 4 053 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 835 301.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 190.00 | 592 381.00 | | 363 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 816.00 | 552 874.00 | | 798 816.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 21 120.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 143.00 | 2 001 676.00 | | 1 163 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 657.00 | 4 670 407.00 | | 5 216 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 143.00 | 1 166 375.00 | | 1 163 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187 703.00 | 283 468.00 | 10 471 171.00 | 10 187 703.00 |
FD Production vendue biens | -1 680.00 | | -1 680.00 | -1 680.00 |
FG Production vendue services | 73 119.00 | 82 942.00 | 156 061.00 | 73 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 143.00 | 366 409.00 | 10 625 552.00 | 10 259 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 016 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -41.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 138 222.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 668 685.00 | 10 260 925.00 | | 10 668 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 113.00 | 9 963 365.00 | | 10 767 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 429.00 | 297 561.00 | | -98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | 16 570.00 | 30 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 484.00 | 20 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 18 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 16 570.00 | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 3 734.00 | 1 124.00 | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 3 734.00 | 1 124.00 | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 190.00 | 363 190.00 | | 363 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 816.00 | 798 816.00 | | 798 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203 735.00 | 2 203 735.00 | | 2 203 735.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 717.00 | 2 273 717.00 | | 2 273 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 143.00 | 1 163 143.00 | | 1 163 143.00 |