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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 923.00 | 427 218.00 | 50 705.00 | 477 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
AP Constructions | 552 236.00 | 202 637.00 | 349 598.00 | 552 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 624.00 | 399 422.00 | 32 202.00 | 431 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 244.00 | 793 579.00 | 669 665.00 | 1 463 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 619.00 | 1 396 856.00 | 236 763.00 | 1 633 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726 794.00 | 3 554 486.00 | 13 172 307.00 | 16 726 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 591.00 | 819 104.00 | 22 487.00 | 841 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 946.00 | 431 984.00 | 63 962.00 | 495 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898 021.00 | 1 749 246.00 | 24 148 775.00 | 25 898 021.00 |
BZ Autres créances | 8 656 564.00 | 3 229 892.00 | 5 426 672.00 | 8 656 564.00 |
CF Disponibilités | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 266 366.00 | 6 230 226.00 | 30 036 140.00 | 36 266 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 993 160.00 | 9 784 712.00 | 43 208 447.00 | 52 993 160.00 |
CU Autres participations | 11 894 788.00 | 334 774.00 | 11 560 014.00 | 11 894 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 000.00 | 14 930 000.00 | | 4 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 157.00 | 1 311 157.00 | | 1 311 157.00 |
DG Autres réserves | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 204.00 | -10 747 047.00 | | -1 192 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 244.00 | -896 157.00 | | 2 393 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 920.00 | 4 801 676.00 | | 7 194 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 753 001.00 | 11 029 786.00 | | 9 753 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 728.00 | 411 536.00 | | 481 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 234 729.00 | 11 441 322.00 | | 10 234 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323 557.00 | 17 844 890.00 | | 11 323 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 620.00 | 290 667.00 | | 1 080 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680 540.00 | 2 974 292.00 | | 9 680 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 969.00 | 3 010 134.00 | | 2 896 969.00 |
EA Autres dettes | 400 582.00 | 626 560.00 | | 400 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 311.00 | 592 662.00 | | 167 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 549 579.00 | 25 339 205.00 | | 25 549 579.00 |
ED (V) | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 208 447.00 | 41 811 422.00 | | 43 208 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 350 331.00 | 3 710 219.00 | 7 060 550.00 | 3 350 331.00 |
FG Production vendue services | 608 242.00 | 15 492 167.00 | 16 100 409.00 | 608 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 573.00 | 19 202 387.00 | 23 160 960.00 | 3 958 573.00 |
FM Production stockée | | | -107 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 805 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 539 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 055 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 248.00 | 94 537.00 | | 591 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 248.00 | 94 537.00 | | 591 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 051.00 | 2 017 798.00 | | 116 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 478.00 | 2 047 904.00 | | 179 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 771.00 | -1 953 367.00 | | 411 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 806.00 | 1 546 513.00 | | 94 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 834.00 | 43 992 821.00 | | 30 205 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 591.00 | 44 888 980.00 | | 27 812 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 244.00 | -896 157.00 | | 2 393 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 581 533.00 | | | 16 581 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 726 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 196.00 | | | 2 321 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829 848.00 | | | 13 829 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 465.00 | 338 391.00 | | 1 484 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 408.00 | 275 230.00 | | 1 120 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 316 300.00 | | | 17 316 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 497 127.00 | 1 251 088.00 | 1 497 128.00 | 1 497 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545 519.00 | 80 210.00 | 876 483.00 | 2 545 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229 891.00 | | | 3 229 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004 167.00 | 1 331 298.00 | 2 373 611.00 | 9 004 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 004 167.00 | 1 331 298.00 | 2 373 611.00 | 9 004 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680 540.00 | 9 680 540.00 | | 9 680 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 582.00 | 400 582.00 | | 400 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 323 557.00 | 11 323 557.00 | | 11 323 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 862 212.00 | 30 036 140.00 | 1 826 072.00 | 31 862 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 468 959.00 | 24 468 959.00 | | 24 468 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |