| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 498.00 | 398 498.00 | | 398 498.00 |
AH Fonds commercial | 3 478 833.00 | 347 883.00 | 3 130 949.00 | 3 478 833.00 |
AP Constructions | 552 236.00 | 257 861.00 | 294 375.00 | 552 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 105.00 | 416 369.00 | 16 736.00 | 433 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 840.00 | 792 566.00 | 574 274.00 | 1 366 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 171.00 | 1 396 856.00 | 103 315.00 | 1 500 171.00 |
BF Prêts | 28 556 903.00 | | 28 556 903.00 | 28 556 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874 023.00 | | 1 874 023.00 | 1 874 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 006 396.00 | 3 944 809.00 | 45 061 588.00 | 49 006 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 348.00 | 244 231.00 | 51 118.00 | 295 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 381.00 | 419 694.00 | 44 686.00 | 464 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552 141.00 | 1 419 207.00 | 11 132 934.00 | 12 552 141.00 |
BZ Autres créances | 10 345 807.00 | 3 229 892.00 | 7 115 915.00 | 10 345 807.00 |
CF Disponibilités | 27 746 398.00 | | 27 746 398.00 | 27 746 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 282 459.00 | 5 313 024.00 | 46 969 435.00 | 52 282 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 307 944.00 | 9 257 832.00 | 92 050 111.00 | 101 307 944.00 |
CU Autres participations | 10 845 786.00 | 334 774.00 | 10 511 012.00 | 10 845 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 157.00 | 1 311 157.00 | | 1 311 157.00 |
DG Autres réserves | 9 060 159.00 | 41 746.00 | | 9 060 159.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 013.00 | 7 817 372.00 | | 4 983 013.00 |
DL TOTAL (I) | 19 995 305.00 | 15 012 292.00 | | 19 995 305.00 |
DP Provisions pour risques | 8 274 549.00 | 9 316 802.00 | | 8 274 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 873 706.00 | 359 028.00 | | 2 873 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 148 256.00 | 9 675 830.00 | | 11 148 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 442.00 | 2 683 706.00 | | 2 292 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 830 174.00 | 5 323 746.00 | | 12 830 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693 350.00 | 45 107 031.00 | | 39 693 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816 815.00 | 6 058 425.00 | | 5 816 815.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | 385 472.00 | | 28 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 115.00 | 249 218.00 | | 230 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 891 754.00 | 59 807 598.00 | | 60 891 754.00 |
ED (V) | 14 796.00 | 4 089.00 | | 14 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 050 111.00 | 84 499 809.00 | | 92 050 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 111 373.00 | 14 323 900.00 | 144 435 273.00 | 130 111 373.00 |
FG Production vendue services | 3 201 634.00 | 4 870 671.00 | 8 072 305.00 | 3 201 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 313 007.00 | 19 194 571.00 | 152 507 578.00 | 133 313 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 024 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 024 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 301 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 738 429.00 | |
GE Autres charges | | | 202 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 916 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 043.00 | 54 567.00 | | 266 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 043.00 | 54 962.00 | | 266 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 161.00 | 139.00 | | 25 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 815.00 | 195.00 | | 49 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 976.00 | 18 071.00 | | 74 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 067.00 | 36 891.00 | | 191 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 601.00 | 121 076.00 | | 102 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 238.00 | 525 871.00 | | 687 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 019 335.00 | 96 425 329.00 | | 157 019 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 036 322.00 | 88 607 958.00 | | 152 036 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 013.00 | 7 817 372.00 | | 4 983 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 310 766.00 | | 19 613 878.00 | 37 310 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 714 633.00 | 42 686 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008 428.00 | 48 916 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 425.00 | 3 877 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 370.00 | 2 352 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 923.00 | | 3 478 833.00 | 477 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 188.00 | | 45 363.00 | 2 521 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 311 655.00 | | 16 089 682.00 | 34 311 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 731 630.00 | | | 1 731 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 675 830.00 | 2 738 429.00 | 1 266 003.00 | 9 675 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 816.00 | 663 925.00 | 882 816.00 | 882 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635 690.00 | 124 911.00 | 341 394.00 | 1 635 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229 892.00 | | | 3 229 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480 028.00 | 788 836.00 | 1 224 210.00 | 7 480 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 155 858.00 | 3 527 265.00 | 2 490 213.00 | 17 155 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693 350.00 | 39 693 350.00 | | 39 693 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 442.00 | 2 292 442.00 | | 2 292 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 815.00 | 5 816 815.00 | | 5 816 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343 630.00 | 46 969 435.00 | 3 374 195.00 | 50 343 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 061 580.00 | 48 061 580.00 | | 48 061 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |