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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 525.00 | 408 814.00 | 47 710.00 | 456 525.00 |
AH Fonds commercial | 3 478 833.00 | 695 767.00 | 2 783 066.00 | 3 478 833.00 |
AP Constructions | 552 236.00 | 285 473.00 | 266 763.00 | 552 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 105.00 | 422 089.00 | 11 015.00 | 433 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 140.00 | 891 936.00 | 500 204.00 | 1 392 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463 489.00 | 1 396 856.00 | 66 633.00 | 1 463 489.00 |
BF Prêts | 32 529 259.00 | | 32 529 259.00 | 32 529 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 450 645.00 | 4 585 710.00 | 46 864 935.00 | 51 450 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 253.00 | 119 209.00 | 41 044.00 | 160 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 701.00 | 158 230.00 | 5 471.00 | 163 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 850.00 | | 376 850.00 | 376 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360 591.00 | 696 873.00 | 9 663 718.00 | 10 360 591.00 |
BZ Autres créances | 15 684 090.00 | 3 229 892.00 | 12 454 198.00 | 15 684 090.00 |
CF Disponibilités | 2 984 612.00 | | 2 984 612.00 | 2 984 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 837 788.00 | 4 204 204.00 | 25 633 584.00 | 29 837 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 370 390.00 | 8 789 914.00 | 72 580 476.00 | 81 370 390.00 |
CU Autres participations | 10 845 686.00 | 484 774.00 | 10 360 912.00 | 10 845 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 157.00 | 1 311 157.00 | | 1 311 157.00 |
DG Autres réserves | 14 043 172.00 | 9 060 159.00 | | 14 043 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087 741.00 | 4 983 013.00 | | 4 087 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 083 046.00 | 19 995 305.00 | | 24 083 046.00 |
DP Provisions pour risques | 4 336 390.00 | 8 274 549.00 | | 4 336 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 528.00 | 2 873 706.00 | | 575 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 911 918.00 | 11 148 256.00 | | 4 911 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 728.00 | 2 292 442.00 | | 2 124 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419 455.00 | 12 830 174.00 | | 13 419 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 867 496.00 | 39 693 350.00 | | 22 867 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589 700.00 | 5 816 815.00 | | 4 589 700.00 |
EA Autres dettes | 376 358.00 | 28 858.00 | | 376 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 196.00 | 230 115.00 | | 168 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 545 934.00 | 60 891 754.00 | | 43 545 934.00 |
ED (V) | 39 578.00 | 14 796.00 | | 39 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 580 476.00 | 92 050 111.00 | | 72 580 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 319 262.00 | 31 902 771.00 | 129 222 033.00 | 97 319 262.00 |
FG Production vendue services | 638 534.00 | 4 022 918.00 | 4 661 452.00 | 638 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 957 796.00 | 35 925 689.00 | 133 883 485.00 | 97 957 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 532 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 037 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 730 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 823.00 | |
GE Autres charges | | | 938 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 156 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 590.00 | 266 043.00 | | 208 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 590.00 | 266 043.00 | | 208 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 49 815.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 74 976.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 490.00 | 191 067.00 | | 208 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 178.00 | 102 601.00 | | 27 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 458.00 | 687 238.00 | | 508 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 389 048.00 | 157 019 335.00 | | 143 389 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 301 307.00 | 152 036 322.00 | | 139 301 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087 741.00 | 4 983 013.00 | | 4 087 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 663 925.00 | 277 439.00 | 663 925.00 | 663 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 419 207.00 | 50 385.00 | 772 719.00 | 1 419 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229 892.00 | | | 3 229 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313 024.00 | 327 824.00 | 1 436 644.00 | 5 313 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 867 496.00 | 22 867 496.00 | | 22 867 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589 700.00 | 4 589 700.00 | | 4 589 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 358.00 | 376 358.00 | | 376 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 266 771.00 | | 34 266 771.00 | 34 266 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 728.00 | 2 124 728.00 | | 2 124 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225 608.00 | 21 164 783.00 | 1 060 825.00 | 22 225 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 492 379.00 | 21 164 783.00 | 35 327 596.00 | 56 492 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 126 479.00 | 30 126 479.00 | | 30 126 479.00 |