| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 923.00 | 477 923.00 | | 477 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 552 236.00 | 230 249.00 | 321 987.00 | 552 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 404.00 | 408 487.00 | 14 917.00 | 423 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 248.00 | 803 502.00 | 701 746.00 | 1 505 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 522.00 | 1 396 856.00 | 156 666.00 | 1 553 522.00 |
BF Prêts | 21 729 997.00 | | 21 729 997.00 | 21 729 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 530.00 | | 272 530.00 | 272 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 310 766.00 | 3 651 793.00 | 33 658 974.00 | 37 310 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 364.00 | 443 364.00 | | 443 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 452.00 | 439 452.00 | | 439 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 867 036.00 | 1 635 690.00 | 31 231 346.00 | 32 867 036.00 |
BZ Autres créances | 11 495 137.00 | 3 229 892.00 | 8 265 245.00 | 11 495 137.00 |
CF Disponibilités | 10 728 425.00 | | 10 728 425.00 | 10 728 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 456 123.00 | 5 748 398.00 | 50 707 725.00 | 56 456 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 900 000.00 | 9 400 191.00 | 84 499 809.00 | 93 900 000.00 |
CU Autres participations | 10 755 606.00 | 334 774.00 | 10 420 832.00 | 10 755 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 157.00 | 1 311 157.00 | | 1 311 157.00 |
DG Autres réserves | | 41 746.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 242 786.00 | -1 192 204.00 | | 1 242 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817 372.00 | 2 393 244.00 | | 7 817 372.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012 292.00 | 7 194 920.00 | | 15 012 292.00 |
DP Provisions pour risques | 9 316 802.00 | 9 753 001.00 | | 9 316 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 028.00 | 481 728.00 | | 359 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 675 830.00 | 10 234 729.00 | | 9 675 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 706.00 | 11 323 557.00 | | 2 683 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323 746.00 | 1 080 620.00 | | 5 323 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 031.00 | 9 680 540.00 | | 45 107 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058 425.00 | 2 896 969.00 | | 6 058 425.00 |
EA Autres dettes | 385 472.00 | 400 582.00 | | 385 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 218.00 | 167 311.00 | | 249 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 807 598.00 | 25 549 579.00 | | 59 807 598.00 |
ED (V) | 4 089.00 | 229 219.00 | | 4 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 499 809.00 | 43 208 447.00 | | 84 499 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 319 668.00 | 5 512 707.00 | 80 832 375.00 | 75 319 668.00 |
FG Production vendue services | 2 239 765.00 | 4 335 460.00 | 6 575 225.00 | 2 239 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 559 433.00 | 9 848 167.00 | 87 407 600.00 | 77 559 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 790 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 687 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 235 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 820.00 | |
GE Autres charges | | | 671 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 011 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 885 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 648 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 591 248.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 962.00 | 591 248.00 | | 54 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 63 427.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 116 051.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 179 478.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 891.00 | 411 771.00 | | 36 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 871.00 | 94 806.00 | | 525 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 425 329.00 | 30 205 834.00 | | 96 425 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 607 958.00 | 27 812 591.00 | | 88 607 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817 372.00 | 2 393 244.00 | | 7 817 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 726 794.00 | | | 16 726 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 311 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 617.00 | | 37 310 766.00 | 37 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | | 2 521 188.00 | 37 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 721.00 | | | 2 484 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720 860.00 | | | 13 720 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 234 729.00 | 46 820.00 | 605 719.00 | 10 234 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 088.00 | 882 816.00 | 1 251 088.00 | 1 251 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749 246.00 | 106 471.00 | 220 027.00 | 1 749 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229 892.00 | | | 3 229 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230 226.00 | 989 287.00 | 1 471 115.00 | 6 230 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 464 955.00 | 1 036 107.00 | 2 076 834.00 | 16 464 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 031.00 | 45 107 031.00 | | 45 107 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 706.00 | 2 683 706.00 | | 2 683 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058 425.00 | 6 058 425.00 | | 6 058 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 263 774.00 | 72 437 722.00 | 1 826 052.00 | 74 263 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 483 852.00 | 54 483 852.00 | | 54 483 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |