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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 27 952.00 | 10 008.00 | 37 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 785.00 | 556 060.00 | 31 725.00 | 587 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 329.00 | 383 447.00 | 7 882.00 | 391 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 678.00 | 977 064.00 | 49 615.00 | 1 026 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 851.00 | 6 312.00 | 455 539.00 | 461 851.00 |
BN En cours de production de biens | 61 171.00 | 17 078.00 | 44 093.00 | 61 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 217.00 | 4 868.00 | 99 349.00 | 104 217.00 |
BT Marchandises | 76 616.00 | 7 537.00 | 69 079.00 | 76 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 760.00 | 2 004.00 | 610 756.00 | 612 760.00 |
BZ Autres créances | 374 228.00 | | 374 228.00 | 374 228.00 |
CF Disponibilités | 435 894.00 | | 435 894.00 | 435 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 973.00 | 37 799.00 | 2 111 173.00 | 2 148 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 651.00 | 1 014 863.00 | 2 160 788.00 | 3 175 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 033.00 | 1 279 033.00 | | 1 279 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DH Report à nouveau | 255 045.00 | 221 670.00 | | 255 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | 33 375.00 | | -7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 726.00 | 1 717 066.00 | | 1 709 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 687.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 817.00 | 506 488.00 | | 363 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 644.00 | 76 465.00 | | 78 644.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 062.00 | 584 058.00 | | 451 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 788.00 | 2 301 125.00 | | 2 160 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 717 020.00 | | 1 717 020.00 | 1 717 020.00 |
FG Production vendue services | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 094.00 | | 2 103 094.00 | 2 103 094.00 |
FM Production stockée | | | -24 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 131 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 2 731.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 6 134.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 6 134.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -3 403.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 587.00 | 3 049 225.00 | | 2 939 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 928.00 | 3 015 850.00 | | 2 946 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | 33 375.00 | | -7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 215.00 | 20 580.00 | | 15 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 1 276.00 | 371.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 314.00 | 21 856.00 | 371.00 | 16 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 817.00 | 363 817.00 | | 363 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 223.00 | 1 009 223.00 | | 1 009 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 062.00 | 451 062.00 | | 451 062.00 |