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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 39 461.00 | 3 306.00 | 42 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 766.00 | 573 815.00 | 19 951.00 | 593 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 596.00 | 389 680.00 | 5 915.00 | 395 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 733.00 | 1 012 561.00 | 29 171.00 | 1 041 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 130.00 | 3 643.00 | 374 487.00 | 378 130.00 |
BN En cours de production de biens | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 513.00 | 146.00 | 191 367.00 | 191 513.00 |
BT Marchandises | 121 643.00 | 17 645.00 | 103 998.00 | 121 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 835.00 | 113 712.00 | 721 123.00 | 834 835.00 |
BZ Autres créances | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
CF Disponibilités | 538 912.00 | | 538 912.00 | 538 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 811.00 | 141 394.00 | 2 081 416.00 | 2 222 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 544.00 | 1 153 956.00 | 2 110 588.00 | 3 264 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 033.00 | 1 279 033.00 | | 1 279 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DH Report à nouveau | 202 687.00 | 247 704.00 | | 202 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 473.00 | -45 018.00 | | -160 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 235.00 | 1 664 708.00 | | 1 504 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 592.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 524.00 | 466 488.00 | | 489 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 713.00 | 73 620.00 | | 68 713.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 353.00 | 548 783.00 | | 606 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 588.00 | 2 213 490.00 | | 2 110 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 702.00 | | 572 702.00 | 572 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 501.00 | | 1 561 501.00 | 1 561 501.00 |
FG Production vendue services | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 027.00 | | 2 221 027.00 | 2 221 027.00 |
FM Production stockée | | | 36 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 825 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 865.00 | |
GE Autres charges | | | 126 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 917.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 917.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 844.00 | -917.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 930.00 | 2 925 705.00 | | 3 103 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 403.00 | 2 970 723.00 | | 3 264 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 473.00 | -45 018.00 | | -160 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 524.00 | 489 524.00 | | 489 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 353.00 | 606 353.00 | | 606 353.00 |