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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 40 821.00 | 1 946.00 | 42 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 433.00 | 583 527.00 | 10 906.00 | 594 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 596.00 | 392 054.00 | 3 541.00 | 395 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 513.00 | 1 026 007.00 | 463 505.00 | 1 489 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 238.00 | 18 276.00 | 535 962.00 | 554 238.00 |
BN En cours de production de biens | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 376.00 | 1 651.00 | 107 725.00 | 109 376.00 |
BT Marchandises | 98 736.00 | 17 835.00 | 80 901.00 | 98 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 823.00 | 109 984.00 | 747 840.00 | 857 823.00 |
BZ Autres créances | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CF Disponibilités | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 950.00 | 153 993.00 | 1 989 957.00 | 2 143 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 463.00 | 1 180 000.00 | 2 453 462.00 | 3 633 463.00 |
CU Autres participations | 447 112.00 | | 447 112.00 | 447 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 392.00 | 166 352.00 | | 59 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 101.00 | 1 279 033.00 | | 1 193 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DH Report à nouveau | 42 214.00 | 202 687.00 | | 42 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 938.00 | -160 473.00 | | 139 938.00 |
DK Provisions réglementées | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 667.00 | 1 504 235.00 | | 1 471 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 637.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 978.00 | 489 524.00 | | 806 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | 68 713.00 | | 65 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 795.00 | 606 353.00 | | 981 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 462.00 | 2 110 588.00 | | 2 453 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 603.00 | | 611 603.00 | 611 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 791.00 | | 1 708 791.00 | 1 708 791.00 |
FG Production vendue services | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 950.00 | | 2 386 950.00 | 2 386 950.00 |
FM Production stockée | | | -82 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 144 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | 12 585.00 | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 12 585.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 741.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 740.00 | 1 741.00 | | 20 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 548.00 | 10 844.00 | | -15 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 925.00 | 3 103 930.00 | | 3 257 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 987.00 | 3 264 403.00 | | 3 117 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 938.00 | -160 473.00 | | 139 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 561.00 | 13 446.00 | | 1 012 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 066.00 | 1 360.00 | | 49 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 495.00 | 12 086.00 | | 963 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 682.00 | 16 327.00 | | 27 682.00 |
6T Sur comptes clients | 113 712.00 | 926.00 | 4 655.00 | 113 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 394.00 | 17 254.00 | 4 655.00 | 141 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 394.00 | 17 254.00 | 4 655.00 | 141 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 978.00 | 806 978.00 | | 806 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 259.00 | 1 127 259.00 | | 1 127 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 259.00 | 1 127 259.00 | | 1 127 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 795.00 | 981 795.00 | | 981 795.00 |