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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 36 179.00 | 6 588.00 | 42 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 785.00 | 564 610.00 | 23 175.00 | 587 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 054.00 | 386 810.00 | 8 244.00 | 395 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 210.00 | 997 204.00 | 38 007.00 | 1 035 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 872.00 | 1 997.00 | 426 875.00 | 428 872.00 |
BN En cours de production de biens | 32 183.00 | 51.00 | 32 132.00 | 32 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 749.00 | 4 469.00 | 124 280.00 | 128 749.00 |
BT Marchandises | 105 529.00 | 2 294.00 | 103 234.00 | 105 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 561.00 | 2 041.00 | 705 520.00 | 707 561.00 |
BZ Autres créances | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
CF Disponibilités | 362 224.00 | | 362 224.00 | 362 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 336.00 | 10 853.00 | 2 175 483.00 | 2 186 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 547.00 | 1 008 056.00 | 2 213 490.00 | 3 221 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 033.00 | 1 279 033.00 | | 1 279 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DH Report à nouveau | 247 704.00 | 255 045.00 | | 247 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 018.00 | -7 341.00 | | -45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 708.00 | 1 709 726.00 | | 1 664 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 519.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 488.00 | 363 817.00 | | 466 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 620.00 | 78 644.00 | | 73 620.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 783.00 | 451 062.00 | | 548 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 490.00 | 2 160 788.00 | | 2 213 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 436.00 | | 1 563 436.00 | 1 563 436.00 |
FG Production vendue services | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 686.00 | | 2 057 686.00 | 2 057 686.00 |
FM Production stockée | | | -4 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 128 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 447.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 3 447.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 853.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 705.00 | 2 939 587.00 | | 2 925 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 723.00 | 2 946 928.00 | | 2 970 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 018.00 | -7 341.00 | | -45 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 556.00 | 8 227.00 | | 37 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 939 507.00 | 11 913.00 | | 939 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 795.00 | 1 338.00 | 28 321.00 | 35 795.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 406.00 | 369.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 863.00 | 21 884.00 | 28 690.00 | 1 014 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 780.00 | 1 128 780.00 | | 1 128 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 783.00 | 548 783.00 | | 548 783.00 |