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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 140.00 | 2 135 256.00 | 2 884.00 | 2 138 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 392.00 | 120 930.00 | 462.00 | 121 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 185.00 | 115 674.00 | 93 511.00 | 209 185.00 |
BF Prêts | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 291.00 | 2 371 860.00 | 271 431.00 | 2 643 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821.00 | 1 930.00 | 6 891.00 | 8 821.00 |
BN En cours de production de biens | 912 136.00 | | 912 136.00 | 912 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 561.00 | | 1 539 561.00 | 1 539 561.00 |
BZ Autres créances | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
CF Disponibilités | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 625.00 | 1 930.00 | 2 865 695.00 | 2 867 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 916.00 | 2 373 791.00 | 3 137 125.00 | 5 510 916.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 716.00 | | | 213 716.00 |
DH Report à nouveau | -172 564.00 | | | -172 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 481 688.00 | | | 481 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 179.00 | | | 402 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 578.00 | | | 953 578.00 |
EA Autres dettes | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 785.00 | | | 1 222 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 437.00 | | | 2 655 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 125.00 | | | 3 137 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 571.00 | | | 2 640 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 317.00 | 7 504 708.00 | 11 131 025.00 | 3 626 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 317.00 | 7 504 708.00 | 11 131 025.00 | 3 626 317.00 |
FM Production stockée | | | -577 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 098.00 | | | -22 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 769.00 | | | 10 646 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 192.00 | | | 10 349 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 233.00 | | 48 656.00 | 2 622 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 548.00 | 83 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 599.00 | 2 643 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 330 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 175.00 | | 5 800.00 | 2 223 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 607.00 | | 22 021.00 | 309 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 452.00 | | 20 835.00 | 89 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 398.00 | 55 813.00 | 352.00 | 2 316 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 732.00 | 5 523.00 | | 2 129 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 666.00 | 50 290.00 | 352.00 | 186 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 302.00 | | 26 372.00 | 28 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 302.00 | | 26 372.00 | 28 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 178.00 | 402 178.00 | | 402 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 996.00 | 464 996.00 | | 464 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 785.00 | 1 222 785.00 | | 1 222 785.00 |
UP Prêts | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 561.00 | | | 1 539 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VB T. V. A. | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 312.00 | 25 446.00 | 14 866.00 | 40 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 442.00 | 1 798 403.00 | 79 039.00 | 1 877 442.00 |
VW T.V.A. | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 437.00 | 2 640 571.00 | 14 866.00 | 2 655 437.00 |