| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 930.00 | 2 140 214.00 | 1 716.00 | 2 141 930.00 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 457.00 | 226 260.00 | 71 197.00 | 297 457.00 |
AX Avances et acomptes | 365 805.00 | | 365 805.00 | 365 805.00 |
BF Prêts | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 137.00 | 2 487 866.00 | 669 272.00 | 3 157 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | 1 226.00 | 4 795.00 | 6 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 898.00 | | 1 084 898.00 | 1 084 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 422.00 | | 2 082 422.00 | 2 082 422.00 |
BZ Autres créances | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CF Disponibilités | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 426.00 | 1 226.00 | 3 422 201.00 | 3 423 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 564.00 | 2 489 091.00 | 4 091 473.00 | 6 580 564.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 501.00 | | | 1 144 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 924.00 | | | 300 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 342.00 | | | 369 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 783.00 | | | 986 783.00 |
EA Autres dettes | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 198.00 | | | 1 098 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 972.00 | | | 2 946 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 473.00 | | | 4 091 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 380.00 | | | 2 686 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 268.00 | 6 962 828.00 | 11 768 096.00 | 4 805 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 268.00 | 6 962 828.00 | 11 768 096.00 | 4 805 268.00 |
FM Production stockée | | | -111 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524 575.00 | | | 1 524 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 897.00 | | | -17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737 217.00 | | | 11 737 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 957.00 | | | 11 431 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 519.00 | | | 39 519.00 |