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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143 834.00 | 2 142 454.00 | 1 380.00 | 2 143 834.00 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 385.00 | 170 891.00 | 456 494.00 | 627 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 995.00 | 590 871.00 | 1 167 124.00 | 1 757 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 081.00 | 2 977 674.00 | 1 923 407.00 | 4 901 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | 2 422.00 | 3 011.00 | 5 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 585.00 | | 1 243 585.00 | 1 243 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 276.00 | | 1 671 276.00 | 1 671 276.00 |
BZ Autres créances | 154 296.00 | | 154 296.00 | 154 296.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 759.00 | 2 422.00 | 3 196 337.00 | 3 198 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 840.00 | 2 980 096.00 | 5 119 744.00 | 8 099 840.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 674.00 | 73 459.00 | 39 215.00 | 112 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
DH Report à nouveau | 974 738.00 | 680 839.00 | | 974 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 454.00 | 358 899.00 | | -356 454.00 |
DL TOTAL (I) | 932 959.00 | 1 354 412.00 | | 932 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 119.00 | 1 362 664.00 | | 1 334 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 359.00 | 83 611.00 | | 49 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 660.00 | 484 386.00 | | 670 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 991.00 | 978 036.00 | | 1 280 991.00 |
EA Autres dettes | | 88 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 655.00 | 773 919.00 | | 851 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 785.00 | 3 770 765.00 | | 4 186 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 744.00 | 5 125 177.00 | | 5 119 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 263 642.00 | | 12 263 642.00 | 12 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 642.00 | | 12 263 642.00 | 12 263 642.00 |
FM Production stockée | | | 506 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 204.00 | | | -74 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 890.00 | 10 200 468.00 | | 12 797 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 344.00 | 9 841 569.00 | | 13 154 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 454.00 | 358 899.00 | | -356 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 882.00 | | 561 027.00 | 4 379 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 454.00 | 223 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 828.00 | 4 901 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | 2 385 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 868.00 | | 1 904.00 | 2 177 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 786.00 | | 523 968.00 | 1 883 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 554.00 | | 35 155.00 | 205 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 144.00 | 232 310.00 | 2 780.00 | 2 748 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 900.00 | 37 557.00 | | 35 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 929.00 | 523.00 | | 2 141 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 313.00 | 194 228.00 | 2 780.00 | 570 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 359.00 | 34 816.00 | 14 543.00 | 49 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 660.00 | 670 660.00 | | 670 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 617.00 | 295 617.00 | | 295 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 416.00 | 712 416.00 | | 712 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 655.00 | 851 655.00 | | 851 655.00 |
UP Prêts | 116 579.00 | 2 341.00 | 114 238.00 | 116 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 276.00 | 1 671 276.00 | | 1 671 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 119.00 | 527 860.00 | 806 259.00 | 1 334 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 022.00 | 1 951 758.00 | 216 264.00 | 2 168 022.00 |
VW T.V.A. | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 785.00 | 3 365 983.00 | 820 802.00 | 4 186 785.00 |