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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 930.00 | 2 138 950.00 | 2 980.00 | 2 141 930.00 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 392.00 | 121 263.00 | 129.00 | 121 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 950.00 | 172 683.00 | 87 267.00 | 259 950.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BF Prêts | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 560.00 | 2 432 897.00 | 348 663.00 | 2 781 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | 1 930.00 | 7 737.00 | 9 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 017.00 | | 1 196 017.00 | 1 196 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 308.00 | | 1 987 308.00 | 1 987 308.00 |
BZ Autres créances | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
CF Disponibilités | 615 117.00 | | 615 117.00 | 615 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 589.00 | 1 930.00 | 4 033 658.00 | 4 035 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 149.00 | 2 434 827.00 | 4 382 322.00 | 6 817 149.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
DH Report à nouveau | 125 014.00 | -172 564.00 | | 125 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 552.00 | 297 578.00 | | 429 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 911 241.00 | 481 688.00 | | 911 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 085.00 | 40 312.00 | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 325.00 | 402 178.00 | | 652 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 571.00 | 953 578.00 | | 1 202 571.00 |
EA Autres dettes | 19 738.00 | 36 582.00 | | 19 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 362.00 | 1 222 785.00 | | 1 580 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 081.00 | 2 655 437.00 | | 3 471 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 322.00 | 3 137 125.00 | | 4 382 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 165 886.00 | | 11 165 886.00 | 11 165 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 886.00 | | 11 165 886.00 | 11 165 886.00 |
FM Production stockée | | | 283 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 592.00 | 10 646 769.00 | | 11 458 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 039.00 | 10 349 192.00 | | 11 029 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 552.00 | 297 578.00 | | 429 552.00 |