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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 12 316.00 | 3 262.00 | 15 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 464.00 | 1 181 271.00 | 9 193.00 | 1 190 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 271.00 | 387 889.00 | 81 382.00 | 469 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 151.00 | 1 581 476.00 | 120 674.00 | 1 702 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 691.00 | | 1 041 691.00 | 1 041 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 645.00 | 317 406.00 | 875 239.00 | 1 192 645.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CF Disponibilités | 648 669.00 | | 648 669.00 | 648 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 901.00 | 317 406.00 | 2 607 495.00 | 2 924 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 137.00 | 1 898 882.00 | 2 728 255.00 | 4 627 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 806 267.00 | | | 1 806 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 307.00 | | | 2 012 307.00 |
DP Provisions pour risques | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 367.00 | | | 206 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 738.00 | | | 654 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 255.00 | | | 2 728 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 738.00 | | | 654 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 336.00 | | 48 077.00 | 1 688 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 262.00 | 1 702 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 032.00 | 1 659 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 809.00 | | 4 999.00 | 12 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 689.00 | | 43 078.00 | 1 648 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 757.00 | 21 981.00 | 34 262.00 | 1 593 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 1 737.00 | 2 230.00 | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 948.00 | 20 244.00 | 32 032.00 | 1 580 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 61 210.00 | 250.00 | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 319 873.00 | 3 648.00 | 6 115.00 | 319 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 873.00 | 3 648.00 | 6 115.00 | 319 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 123.00 | 64 858.00 | 6 365.00 | 320 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | 6 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
UX Autres créances clients | 873 176.00 | | | 873 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
VB T. V. A. | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 821.00 | 1 232 983.00 | 21 838.00 | 1 254 821.00 |
VW T.V.A. | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
ST Autres comptes | 338 616.00 | | | 338 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 709.00 | | | 581 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 776.00 | | | 805 776.00 |