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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 328.00 | 16 876.00 | 8 451.00 | 25 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 770.00 | 1 083 300.00 | 27 470.00 | 1 110 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 630.00 | 413 941.00 | 110 689.00 | 524 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 283.00 | 1 514 117.00 | 191 166.00 | 1 705 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 994.00 | | 958 994.00 | 958 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 185.00 | 312 949.00 | 854 236.00 | 1 167 185.00 |
BZ Autres créances | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CF Disponibilités | 264 765.00 | | 264 766.00 | 264 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 410.00 | 312 949.00 | 2 118 460.00 | 2 431 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 693.00 | 1 827 066.00 | 2 309 627.00 | 4 136 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 578 372.00 | | | 1 578 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 058.00 | | | 1 779 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EA Autres dettes | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 569.00 | | | 530 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 627.00 | | | 2 309 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 204.00 | 212 578.00 | 1 052 782.00 | 840 204.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 849.00 | 19 331.00 | 2 362 179.00 | 2 342 849.00 |
FG Production vendue services | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 645.00 | 231 909.00 | 3 654 554.00 | 3 422 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 74 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 662.00 | | | 3 709 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 085.00 | | | 3 690 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 949.00 | | 70 577.00 | 1 758 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 253.00 | 1 705 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 253.00 | 1 635 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | 2 382.00 | 22 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 457.00 | | 68 196.00 | 1 691 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 210.00 | 30 987.00 | 124 080.00 | 1 607 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | 4 182.00 | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 515.00 | 26 805.00 | 124 080.00 | 1 594 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 762.00 | 4 507.00 | 3 320.00 | 311 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 762.00 | 4 507.00 | 3 320.00 | 311 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 762.00 | 4 507.00 | 3 320.00 | 311 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 507.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
UX Autres créances clients | 853 064.00 | 853 064.00 | | 853 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 121.00 | 314 121.00 | | 314 121.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 394.00 | 1 204 839.00 | 39 555.00 | 1 244 394.00 |
VW T.V.A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 662.00 | 519 662.00 | | 519 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
ST Autres comptes | 400 458.00 | | | 400 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 043.00 | | | 248 043.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
YT Sous‐traitance | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 349.00 | | | 659 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 920.00 | | | 434 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 046.00 | | | 962 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |