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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 868.00 | 22 472.00 | 6 396.00 | 28 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 490.00 | 1 063 046.00 | 22 443.00 | 1 085 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 765.00 | 431 199.00 | 99 566.00 | 530 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 678.00 | 1 516 717.00 | 172 961.00 | 1 689 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 125.00 | | 856 125.00 | 856 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 270.00 | 314 660.00 | 927 609.00 | 1 242 270.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 554 220.00 | | 554 220.00 | 554 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 088.00 | 314 660.00 | 2 389 428.00 | 2 704 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 766.00 | 1 831 377.00 | 2 562 389.00 | 4 393 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 597 949.00 | | | 1 597 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 581.00 | | | 1 905 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EA Autres dettes | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 808.00 | | | 656 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 389.00 | | | 2 562 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 808.00 | | | 656 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 874.00 | 321 361.00 | 1 058 235.00 | 736 874.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 645.00 | 25 814.00 | 2 241 458.00 | 2 215 645.00 |
FG Production vendue services | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 964.00 | 347 174.00 | 3 509 138.00 | 3 161 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 74 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 787.00 | | | 3 568 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 263.00 | | | 3 442 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 283.00 | | 14 889.00 | 1 705 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 1 689 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 1 616 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | 3 540.00 | 25 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 400.00 | | 11 349.00 | 1 635 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 117.00 | 33 095.00 | 30 494.00 | 1 514 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 5 595.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 241.00 | 27 499.00 | 30 494.00 | 1 497 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 949.00 | 4 442.00 | 2 731.00 | 312 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 949.00 | 4 442.00 | 2 731.00 | 312 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 949.00 | 4 442.00 | 2 731.00 | 312 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
UX Autres créances clients | 923 835.00 | 923 835.00 | | 923 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 434.00 | 318 434.00 | | 318 434.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 652.00 | 1 290 097.00 | 39 555.00 | 1 329 652.00 |
VW T.V.A. | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 037.00 | 637 037.00 | | 637 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
ST Autres comptes | 359 503.00 | | | 359 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
YT Sous‐traitance | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 122.00 | | | 641 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 677.00 | | | 379 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 686.00 | | | 846 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |