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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 29 233.00 | 569.00 | 29 802.00 |
AH Fonds commercial | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 996.00 | 1 087 366.00 | 130 630.00 | 1 217 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 907.00 | 397 673.00 | 179 234.00 | 576 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 560.00 | 1 514 272.00 | 466 288.00 | 1 980 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 692.00 | | 1 305 692.00 | 1 305 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 105.00 | 1 511.00 | 844 594.00 | 846 105.00 |
BZ Autres créances | 336 962.00 | | 336 962.00 | 336 962.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 973.00 | 1 511.00 | 3 022 462.00 | 3 023 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 533.00 | 1 515 783.00 | 3 488 750.00 | 5 004 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 977 066.00 | | | 1 977 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 764.00 | | | 2 208 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 842.00 | | | 318 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
EA Autres dettes | 575 925.00 | | | 575 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 986.00 | | | 1 279 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 750.00 | | | 3 488 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 979.00 | | | 1 168 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 470.00 | 240 699.00 | 1 116 168.00 | 875 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 150 070.00 | 74 299.00 | 2 224 368.00 | 2 150 070.00 |
FG Production vendue services | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 384.00 | 314 997.00 | 3 557 381.00 | 3 242 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 996.00 | |
GE Autres charges | | | 92 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 138.00 | | | 3 626 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 549.00 | | | 3 575 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 274.00 | 72 996.00 | 6 997.00 | 1 448 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 413.00 | 1 820.00 | | 27 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 861.00 | 71 176.00 | 6 997.00 | 1 420 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 842.00 | 318 842.00 | | 318 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 925.00 | 575 925.00 | | 575 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 979.00 | 41 972.00 | 111 007.00 | 152 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 446.00 | 893 358.00 | 307 088.00 | 1 200 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 002.00 | 893 358.00 | 346 643.00 | 1 240 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 128.00 | 1 150 121.00 | 111 007.00 | 1 261 128.00 |