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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 22 363.00 | 2 545.00 | 19 818.00 | 22 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 139.00 | 69 888.00 | 24 250.00 | 94 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 649.00 | 51 784.00 | 9 864.00 | 61 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 739.00 | 124 731.00 | 54 007.00 | 178 739.00 |
BP En cours de production de services | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BT Marchandises | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 282.00 | 32 964.00 | 102 317.00 | 135 282.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 096.00 | 32 964.00 | 363 132.00 | 396 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 836.00 | 157 696.00 | 417 139.00 | 574 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
DL TOTAL (I) | 253 461.00 | | | 253 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 139.00 | | | 417 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 683.00 | | | 194 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 254.00 | 9 041.00 | 30 564.00 | 146 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 741.00 | 9 041.00 | 30 564.00 | 145 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 602.00 | 144 528.00 | 74.00 | 144 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 823.00 | | | 103 823.00 |