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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 918.00 | 550.00 | 1 469.00 |
AN Terrains | 22 535.00 | 2 579.00 | 19 955.00 | 22 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 858.00 | 66 837.00 | 23 020.00 | 89 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 523.00 | 51 786.00 | 25 736.00 | 77 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 459.00 | 122 121.00 | 69 338.00 | 191 459.00 |
BP En cours de production de services | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BT Marchandises | 236 513.00 | | 236 513.00 | 236 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 956.00 | 25 590.00 | 129 366.00 | 154 956.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CF Disponibilités | 138 212.00 | | 138 212.00 | 138 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 598.00 | 25 590.00 | 605 008.00 | 630 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 058.00 | 147 711.00 | 674 346.00 | 822 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 284.00 | | | 369 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 346.00 | | | 674 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 029.00 | | 34 033.00 | 165 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 191 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 189 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 486.00 | | 34 033.00 | 163 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 933.00 | 11 469.00 | 6 280.00 | 116 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 319.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | 11 150.00 | 6 280.00 | 116 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 450.00 | 6 953.00 | 26 497.00 | 33 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 109.00 | 188 035.00 | 74.00 | 188 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 846.00 | 332 350.00 | 26 497.00 | 358 846.00 |